260119_ISC

* 종목 조사

테스트소켓은 반도체 개발단계와 양산 번인 테스트에 사용되는 핵심 부품

올해 2분기 반도체 후공정 테스트 장비 HBM 및 DRAM 식각공정에 사용하는 세정용 케미컬 소재 사업 업체 인수

특시 실리콘 소켓은 점유율 1위 기업

 

시가총액 2.2조

발행주식수 21197058

수주잔고는 표현되어 있지 않음

 

 

매출액은 등락을 보이며 우상향 중이며 매출원가 역시 매출액이 늘어남으로써 함께 상승 중

판매비와 관리비는 23년3분기 이후로 평균 유지 중

 

영업이익률은 24년부터 평균 20%대에서 움직이는 중 / 25년도 영업이익 추세를 보면 우상향 중

 

회사의 부채비율 그리고 유보율 좋음

 

그리고 GPU / ASIC 고객사 다변화로 다수 모멘텀 확보 

 

하나은행 리서치 중 4분기 25년 영업이익 194억원(YoY +159%, QoQ 12%, OPM 28%)를 기록할 전망

 

26년 매출 3,016억원(YoY +40%), 영업이익 865억원(YoY +50%, OPM 29%)를 기록할 전망 (지금보다 더 업사이드 존재)

 

최근 연기금 지분 확대

 

수급을 보면 외국인 + 프로그램 수급이 26년 1월 들어서 매집 중

 

2월 4일 ISC 실적 발표 예정 - 위에 나와있듯이 4분기 실적은 좋을 것으로 전망되며 내년에도 양호할 것으로 보임

 

AI 시대에 고대역 메모리가 숏티지가 일어나는 상황이고 메모리 생산이 더 상승을 한다면 테스트 소켓 수요 증가는 지속 상승될 가능성

 

최근 기업가치 제고 발표

한국투자증권 참조

 

 

HBM의 고도화가 진행면서 테스트 소켓의 내열성 정밀도 크기 등의 변화도 점점 세밀화 진행 중

테스트 소켓 업계에서는 이를 극복하기 위해 새로운 구조물 형태의 소켓 개발 진행 

 

 

차트로 보면

 

 

아래까지 내려와주면 할인된 가격에 매수  // 윗꼬리 양봉과 거래대금이 터지며 10월에 강한 상승을 나타냈고

현재는 조정