생각 그리기

* 종목 조사테스트소켓은 반도체 개발단계와 양산 번인 테스트에 사용되는 핵심 부품올해 2분기 반도체 후공정 테스트 장비 HBM 및 DRAM 식각공정에 사용하는 세정용 케미컬 소재 사업 업체 인수특시 실리콘 소켓은 점유율 1위 기업 시가총액 2.2조발행주식수 21197058수주잔고는 표현되어 있지 않음 매출액은 등락을 보이며 우상향 중이며 매출원가 역시 매출액이 늘어남으로써 함께 상승 중판매비와 관리비는 23년3분기 이후로 평균 유지 중 영업이익률은 24년부터 평균 20%대에서 움직이는 중 / 25년도 영업이익 추세를 보면 우상향 중 회사의 부채비율 그리고 유보율 좋음 그리고 GPU / ASIC 고객사 다변화로 다수 모멘텀 확보 하나은행 리서치 중 4분기 25년 영업이익 194억원(YoY +159%, ..

1. 실적 견고 AI와 클라우드 사업 부문이 전체 매출 60% 데이터센터는 현재 AI 빅테크에 가장 중요한 위치부채비율도 꾸준히 하향 / 현금성 자산 2조 금융 및 공공 사업 영역에서 대규모 사업을 수주하며 시장 지배력을 키우는 중 미국 로봇 스타트업 스킬드AI 와 휴머노이드 두뇌 역할 중앙은행 디지털 화폐 CBDC - 프로젝트 한강의 기술개발 총괄 상용화가 결정되면 LG씨엔에스는 핵심기술 협력사로서 지속적인 수익을 만들어 낼 수 있게 됨 AX 페어 2025 / 에이전틱 AI 공개 LG CNS는 9월 30일 ‘AX 페어 2025’라는 고객 초청 행사를 열고, 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 **에이전틱웍스(AgenticWorks)**를 공개했어요. 6종 모듈로 구성돼 설계 → 구축 → 운영 → 관리 전단계..

최근 고영테크놀로지 그리고 네이버, 삼성 SDS, 지엔씨 에너지까지 좋은 상승흐름을 보여주었다.일부는 매도대응으로 수익화 하였고 일부는 홀딩 중이다. 가장 최근에 분석했던 현대건설..어제까지만해도 좋은 흐름이었기 때문에 당연히 상승을 이어갈줄 알았으나...금일 급락을 하는 바람에 50% 손절대응 후 일부는 홀딩 중이다. 그러나 하락이 강하게 흐른다면 최종 대응을 할 예정이다. 현대건설은 이름 그대로 건설업이 주 종목이다. 특히 매출액 40% 이상이 내수 건설업인데 현재 원전 그리고 건설이 정부 규제와 산업재해로 인한 여러 이슈로 인해 압박을 받고 있는 것 같다 어제만 해도 수주공시로 상승흐름이었는데 일부 수익실현을 할 것을 스윙으로 보고 홀딩했었는데..아쉬운 마음뿐이다.그러나 글로벌 시장을 보면 특히..

현대건설 투자 분석 1. 사업 개요 1.1 사업 내용 및 매출액국내 주택 및 "데이터센터 및 복합개발" 의 사업매출규모가 가장 크며 두번째는 해외 플랜트 이다.미국 에너지 정책 그리고 LNG관련 대형 인프라 및 플랜트 시설 협력데이터센터 등 신수종 사업 다각화 및 시장 선점미국 원전 해체, SMR 사업 참여 원전 기술 축적미국 신재생 에너지 개발사업참여 확대유럽 불가리아/루마니아 우크라이나 등 원전 SMR 참여 등 1.2 사업 현황 23년부터 미국(뉴저지), 폴란드(바르샤바), 우크라이나(키이우), 루마니아(체르나보다), 불가리아(소피아), 호주(시드니) 등 총 6개 해외 지사를 신규 설립/ 이를 기반으로 사업 및 시장 다변화를 적극 추진현지 원자재를 활용한다면 관세 영향에도 일부 효율성 확보1.3 특이..

8월 중 작성했던 NAVER 그리고 지엔씨에너지 그리고 삼성 SDS9월 1주차 상승해주는 좋은 흐름이 이어지고 있다. 서서히 상승을 하게 되면 분할매도를 진행할 예정다만 수급을 체크하고 일부는 홀딩 결국은 수급과 종목의 가치가 결국은 주가를 상승시켜주는 것 같다.지금보다 더 기본적인 분석과 기술적 분석을 공부하고 기다리는 투자를 통해 지지라인 그리고 분할매수를 기반으로 긍정적인 투자의 길을 가도록 노력할 것이다. 1. 핵심내용 반도체 검사장비를 제조하면서 2020년 뇌수술용 의료로봇을 출시매출액을 보면 반도체 검사장비의 비중에 더 높다 종속회사를 보면 고영 아메리카에서 유일하게 의료기기/로봇 사업을 영위하고 있다.올해 1월 미국 FDA 510(k) 인증을 획득국내에서는 2016년 식약처로부터 제조, 판..

1. 핵심 내용 정부는 소버린 AI 프로젝트를 본격 추진하고 있으며, 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤, NC AI, LG AI연구원 등 5개 기업이 고성능 AI 모델 개발에 착수정부가 내수 부양, AI, 스테이블코인 등 다양한 정책을 추진 중인데, 이들 모두에서 네이버가 상당한 영향력을 지니고 있음펀더멘털이 안정적이고 밸류에이션 매력도 있는 상황최근 새정부 국정방향의 핵심인 ‘AI 고속도로 구축’의 이행 현황 점검과 향후계획 공유, 현장·업계 의견 청취, 지속 가능한 AI 고속도로 구축 방향에 대한 심도있는 논의간담회 진행을 통해 NIPA와 카카오, NHN클라우드, 네이버클라우드 간 ‘첨단 GPU 구축 및 국내 AI컴퓨팅 인프라 경쟁력 강화’ 양해각서(MoU)를 체결주가는 결국 펀더멘털과 정책의 ..

1. AI 데이터센터 시장의 확대 AI 및 클라우드 수요가 급증하면서 전 세계적으로 데이터센터 전력 공급 부족현상 발생하고 있으며 전력 가용성 (Power Availability) 이 핵심 이슈로 부상국내 또한 글로벌 흐름에 맞춰 지속적인 데이터센터 투자 또는 에너지 확보에 초점을 두고 있음 추가로 최근에 수냉식(공냉식보다 효율이 좋음) 데이터 센터로 업그레이드 되는 과정데이터센터의 전력수급 안정성과 에너지 효율을 동시에 강화하기 위해서는 백업 발전기가 필요함비상상황 대비와 전력망 부하 완화를 지원하며, 공간 시간 단위 부하관리로 전체 전력 소비를 최적화를 통해 에너지 안정성을 확보해야함 AI산업 확대에 따른 데이터센터 관련 산업 매년 20~30% 성장데이터센터 규모 확대로 비상발전시설 용량 증대 올해 ..

1. 핵심 내용 정리 1.1 공공기관의 클라우드 전환 가속화 및 AI 투자 확대 • 2024년부터 금융 및 공공기관의 클라우드 전환이 시작됐으며, 향후 주요 공공기관들의 클라우드 네이티브 시스템 구축 관련 발주 물량들이 늘어날 전망. • 이재명 정부 ‘소버린(주권) AI’ 구축을 주요 국정 과제로 내세우며 ▷공공 클라우드 전환 ▷AI 전용 데이터센터 구축 ▷공공 AX 확산에 속도 • AI 활용 증가로 GPU 수요 빠르게 증가. 5개 데이터센터 가동률 모두 상승 중이며, 하반기 동탄 데이터센터 서관 가동 시 CSP 매출 추가 성장 기대. • 하반기 이후 주주환원 확대 또한 핵심 투자 포인트로 작용할 전망. 국내 매출 포진션이 가장 큼운영하고 있는 데이터센터 위치상암, 수원, 춘천, 동탄센터는 당사 소유 센..

1. 시황 미국 트럼프 종목별 관세 언급 // 다음주 반도체 관세 발표할 것이라 밝혔으나 구체적은 관세율은 언급하지 않음의약품은 150% 1년 내 부과, 이 후 250%까지 단계적 인상 시장 전반 관망하는 듯, 수급 부족, 증시는 보합실적에 따라 종목 반등화장품 / 원전 / 이차전지9월 말부터 내년 6월말까지 중국 단체관광객(3인이상) 무비자 입국 허용 결정 2. 종목 2.1 삼성전기---홀딩 외인 수급이 지속적으로 들어오는 모습MLCC와 라이다는 반도체 그리고 자동차 그리고 로봇까지도 다양한 산업에 중첩텍사스주 테일러에 위치한 국내기업 신규 칩공장 = 어디? 삼성전자 어차피 뉴스에 나왔으니까~AI 생태계가 지금보다 더더더더더 커지고 있는 상황 2.2 산일전기 꾸준히 분할 매도를 했고 금일 오전에 1..

1. 시황 코스피 코스닥 +1% 대 반등미국 금리 인하 기대감, 정책 우려 완화 그리고 실적 시즌에 모멘텀 발생된 종목들 반등 흐름금리가 인하되면 기업, 특히 바이오 종목들에는 좋은 영향이 가겠죠? 이차전지 주가 강세 2. 종목 2.1 산일전기 --- 효자종목내일 전량 매도 예정 2.2 쏠리드 --- 홀딩그동안 여러 자료를 정리하면서 좋은 상황들이 말생되는 것 같아 기대하였으나 주가는 혼자 바닥을 뚫고 내려가는데실적도 자회사 적자로 인해 연결재무상태도 딱히 ...그러나 회사의 아이템 그리고 재무도 좋기 때문에 기다려 봅니다.수급이 들어올때 진입하였으나 이제는 그 수급도 보이지 않는 상황숫자보단 이벤트로 인한 모멘텀으로 올라갈 것인지... 2.3 삼성전기 --- 홀딩 처음 매수할 때 재무제표에서 가동율 ..